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联系值得买的东西基金资产净值周报

关闭日期:2005年9月2日 单位:人民币元
基金 基金 找到工夫 办理 托管 基金 单位 基金资产 还没有审计的表格
加密 名字 人 人 按规格尺寸切割 净值 净值 待分派进项
184688 开远基金 南部 实业 20亿 1.0627 2125354014.95
500001 金泰基金 国泰 实业 20亿 1.0052 2010431358.77
500008 基金兴华 华夏 建行 20亿 1.0064 2012819869.94
500003 安信基金 华安 实业 20亿 1.0645 2129089208.11
500006 基金宇扬 博时 农行 20亿 1.0148 2029652528.84
184689 含基金 鹏华 交通 20亿 0.9703 1940541272.43
184690 基金同益 长盛 实业 20亿 1.0241 2048106259.53
500002 泰和基金 嘉实 建行 20亿 1.0308 2061501268.09
184691 基金景洪 大成 中行 20亿 0.9416 1883157889.06
500005 韩生基金 富国 农行 20亿 1.0169 2033862102.45
500009 基金安顺 华安 交通 30亿 1.0789 3236772865.23
184692 基金玉龙 博时 农行 30亿 0.9660 2898079085.67
500018 星河基金 华夏 建行 30亿 0.9635 2890494872.97
184693 基金普丰 鹏华 实业 30亿 0.9449 2834752008.54
184698 天元基金 南部 实业 30亿 1.0820 3245992218.73
500016 基金盈余元 博时 实业 10亿5亿 1.0863 1629413231.95
500011 金鑫基金 国泰 建行 30亿 0.9708 2912368134.78
184699 基金同盛 长盛 中行 30亿 0.9192 2757452849.48
184696 裕华基金 博时 汇兑银行 5亿 1.0715 535766337.82
184695 京博基金 大成 农行 10亿 0.9263 926262017.89
500007 泾阳基金 大成 农行 10亿 1.0526 1052573835.27
184701 基金景福 大成 农行 30亿 0.9011 2703218797.94
500015 韩兴基金 富国 汇兑银行 30亿 0.8733 2619816000.63
184702 基金同智 长盛 中行 5亿 1.1214 560700760.78
184705 基金余 博时 实业 5亿 1.1442 572117719.33
500010 基金一元纸币 南部 实业 5亿 1.0141 507074739.09
184708 基金兴 华夏 汇兑银行 5亿 1.0475 523759223.12
184703 金盛基金 国泰 建行 5亿 1.0404 520177250.20
500021 基金金鼎 国泰 建行 5亿 1.0149 507429270.94
500017 基金风景个人财产 大成 农行 5亿 0.8604 430189736.07
500025 基金韩鼎 富国 实业 5亿 0.9148 457412538.87
184709 基金安茹 华安 汇兑银行 5亿 0.8447 422361000.04
500035 Han Bo基金 富国 建行 5亿 0.9428 471395994.81
500013 基金安瑞 华安 实业 5亿 0.9123 456126000.20
184718 兴安盟基金 华夏 中行 5亿 1.0263 513163406.93
184706 天华基金 银华 农行 25亿 0.8453 2113324809.95
184710 基金隆元 南部 实业 5亿 0.8793 439629610.14
500019 基金普润 鹏华 实业 5亿 0.9500 475016194.61
500028 基金兴业银行 华夏 农行 5亿 0.8594 429705998.91
500039 同德基金 长盛 农行 5亿 1.0959 547945676.05
184711 基金奇纳 鹏华 实业 5亿 0.7559 377938560.84
184713 湘基金 易方 实业 8亿 1.2355 988417819.94
500029 基金记录 易方 汇兑银行 8亿 1.1617 929392144.58
184712 基金调换 易方 汇兑银行 8亿 1.3094 1047541011.10
184738 基金市价 融通 建行 5亿 0.8878 443920488.79
184700 基金鸿飞 宝盈 建行 5亿 0.9040 452024705.35
500038 资产干涸 融通 建行 20亿 0.9512 1902358820.73
184728 基金红阳 宝盈 建行 20亿 0.9532 1906334531.59
184720 九福基金 中国长城计算机集团公司 汇兑银行 5亿 0.9937 496835172.39
500056 克瑞基金 易方 汇兑银行 30亿 1.2124 3637303806.87
184721 丰和基金 嘉实 农行 30亿 1.0473 3141897316.44
184719 基金雷管信 中融 实业 8亿 1.0560 844814630.43
184722 基金久嘉  中国长城计算机集团公司 农行 20亿 1.0716 2143296674.19
500058 银丰基金 一群显赫的人物 建行 30亿 1.002 3005533012.29
注:1.本表所列9月2日记录由,基金托管行复核后供。
2.基金资产净值的计算是:搁浅A
3.还没有审计的表格待分派进项由基金办理人搁浅基金上年度可分派进项,秉承《联系值得买的东西基金办理暂行办法》规则的进项分派求出比值(反正90%)计算、基金托管人复核卒,还没有会计公司审计。相互关系财务记录经会计公司审计后,基金共同承担净进项、单位进项分派及其截止过户日期、彩金分派日及否则与进项分派关心的事项,以基金年报及分赃公报为准。

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